四半期報告書-第12期第2四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年6月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,196,856 | 164,182 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 423,978 | 625,791 |
| 未成業務支出金 | 8,541 | 1,917 |
| 前渡金 | 398,209 | 398,209 |
| 前払費用 | 151,660 | 1,390,793 |
| 立替金 | 487,965 | 401,137 |
| その他 | 41,451 | 88,521 |
| 貸倒引当金 | △65,899 | △130,057 |
| 流動資産合計 | 2,642,764 | 2,940,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 57,136 | 53,066 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 12,448 | 13,725 |
| ソフトウエア | 5,688 | 4,979 |
| 無形固定資産合計 | 18,136 | 18,705 |
| 投資その他の資産 | ※ 194,247 | ※ 109,723 |
| 固定資産合計 | 269,520 | 181,495 |
| 資産合計 | 2,912,285 | 3,121,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 239,719 | 263,677 |
| 短期借入金 | 413,000 | 800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 321,473 | 335,240 |
| 未払法人税等 | - | 3,812 |
| 契約負債 | 590,608 | 451,761 |
| その他 | 85,786 | 346,366 |
| 流動負債合計 | 1,650,587 | 2,200,857 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 749,143 | 581,523 |
| 固定負債合計 | 749,143 | 581,523 |
| 負債合計 | 2,399,730 | 2,782,380 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 397,905 | 397,905 |
| 資本剰余金 | 387,905 | 387,905 |
| 利益剰余金 | △278,935 | △450,736 |
| 自己株式 | △165 | △165 |
| 株主資本合計 | 506,709 | 334,908 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 3,646 | 3,654 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,646 | 3,654 |
| 新株予約権 | 2,198 | 1,047 |
| 純資産合計 | 512,554 | 339,610 |
| 負債純資産合計 | 2,912,285 | 3,121,990 |
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