流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	391,489千円
資産合計	396,489千円
流動負債	118,865千円
固定負債	300,000千円

7.企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法
当連結会計年度における概算額の算定が困難であるため、記載しておりません。

2021/06/24 15:33

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得によりロボット投信株式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債の内訳並びにロボット投信株式会社の株式の取得価格とロボット投信株式会社取得のための収入(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	391,489千円
のれん	270,376
流動負債	△118,865
固定負債	△300,000

2021/06/24 15:33

#3 棚卸資産及び工事損失引当金の表示に関する注記（連結）

※3 たな卸資産及び受注損失引当金の表示
損失が見込まれる受注制作のソフトウエア案件に係るたな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。なお、受注損失引当金は流動負債の「その他の引当金」に含めて表示しております。
受注損失引当金に対応するたな卸資産の額

2021/06/24 15:33

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債は1,251,328千円となり、前連結会計年度末に比べ482,691千円の増加となりました。これは主に、コミットメントラインの実行による借入を要因として短期借入金が500,000千円増加したことを要因としたものであります。
固定負債は1,523,104千円となり、前連結会計年度末に比べ195,196千円の増加となりました。これは主に、長期借入金が201,812千円増加した一方で、社債が20,000千円減少したことを要因としたものであります。

2021/06/24 15:33