有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 439,203 |
| 減価償却費 | 89,268 |
| 敷金償却費 | 1,829 |
| のれん償却額 | 4,912 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 |
| 支払利息 | 1,227 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △12,999 |
| 固定資産除却損 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,013 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,236 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △39,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 84,126 |
| その他 | 8,242 |
| 小計 | 613,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,227 |
| 法人税等の支払額 | △172,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 439,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △80,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,300 |
| 敷金の差入による支出 | △8,412 |
| 敷金の回収による収入 | 8,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 552,000 |
| リース債務の返済による支出 | △23,305 |
| 配当金の支払額 | △100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 796,959 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,357,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,154,550 |
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