有価証券報告書-第37期(2021/11/01-2022/10/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | 当事業年度 (自 2021年11月1日 至 2022年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 268,827 | 353,568 |
| 減価償却費 | 44,122 | 49,807 |
| 敷金償却費 | 1,512 | 761 |
| のれん償却額 | 4,912 | 4,912 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,291 | 5,291 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,625 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,710 | 12,516 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 3,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,163 | △120,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 320 | 54 |
| 固定資産除却損 | 2,464 | 219 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,897 | △143,153 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 9,413 | △4,602 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,222 | 58,687 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,297 | 19,890 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 145,450 |
| その他 | 12,641 | △22,162 |
| 小計 | 268,579 | 367,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △320 | △54 |
| 法人税等の支払額 | △71,837 | △69,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,422 | 298,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,050 | △38,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,519 | △3,837 |
| 敷金の差入による支出 | △51,784 | △1,836 |
| 敷金の回収による収入 | 44,453 | 327 |
| その他 | △1,429 | △219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,328 | △44,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △8,851 | △4,349 |
| 配当金の支払額 | △50,252 | △70,673 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △10,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,104 | △85,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,989 | 168,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,264,344 | 2,331,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,331,333 | ※ 2,499,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
