有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,581 | 268,827 |
| 減価償却費 | 59,169 | 44,122 |
| 敷金償却費 | 1,802 | 1,512 |
| のれん償却額 | 4,912 | 4,912 |
| 顧客関連資産償却額 | 5,291 | 5,291 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,710 | △15,710 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,744 | 6,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 718 | 320 |
| 固定資産除却損 | 50 | 2,464 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 212,012 | △90,897 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,089 | 9,413 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,313 | 12,222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △100,751 | 7,297 |
| その他 | △19,657 | 12,641 |
| 小計 | 342,693 | 268,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △718 | △320 |
| 法人税等の支払額 | △76,643 | △71,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,330 | 196,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,339 | △55,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △6,519 |
| 敷金の差入による支出 | △35 | △51,784 |
| 敷金の回収による収入 | 39 | 44,453 |
| その他 | △50 | △1,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,384 | △70,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △11,746 | △8,851 |
| 配当金の支払額 | △114,406 | △50,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,152 | △59,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109,793 | 66,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,154,550 | 2,264,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,264,344 | ※ 2,331,333 |
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