利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は148,808千円(前年同期は242,626千円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が121,582千円、売上債権の増加が33,313千円あったものの、税引前四半期純利益を215,693千円計上したこと、たな卸資産の減少が11,719千円、未払金の増加が21,353千円、前受金の増加が23,512千円あったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は93,224千円(前年同期は25,625千円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出52,752千円及び無形固定資産の取得による支出35,192千円によるものであります。

2020/06/10 15:30