営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して254,747千円増加し、1,253,222千円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は148,808千円(前年同期は242,626千円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が121,582千円、売上債権の増加が33,313千円あったものの、税引前四半期純利益を215,693千円計上したこと、たな卸資産の減少が11,719千円、未払金の増加が21,353千円、前受金の増加が23,512千円あったためであります。

2020/06/10 15:30