営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比較して299,517千円増加し、1,735,282千円となりました。各キャッシュ・フローの主な状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は546,152千円(前年同期は347,227千円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が96,976千円、売上債権及び契約資産の増加が14,737千円、棚卸資産の増加が21,188千円、長期前払費用の増加が12,180千円あったものの、税引前四半期純利益を356,584千円、減価償却費を53,726千円、のれん償却額を32,952千円計上したこと、未払金の増加が40,094千円があったこと及び契約負債の増加が213,222千円あったこと等によるものであります。

2023/06/09 16:00