四半期報告書-第14期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年11月1日 至 2019年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年11月1日 至 2020年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 219,361 | 215,693 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,934 | 25,666 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | 31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 184 | 145 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,968 | 8 | |||||||||
| 上場関連費用 | 5,640 | 25,601 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,351 | △33,313 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,830 | 11,719 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 137 | △635 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,152 | 21,353 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 83 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,969 | 23,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 749 | △5,337 | |||||||||
| その他 | △80 | △13,908 | |||||||||
| 小計 | 276,416 | 270,617 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △184 | △230 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △33,607 | △121,582 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,626 | 148,808 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,435 | △52,752 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,037 | △35,192 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △152 | △380 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △4,900 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,625 | △93,224 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,504 | △6,504 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 207,191 | 9,698 | |||||||||
| 上場関連費用の支出 | △2,478 | △4,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,208 | 199,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,209 | 254,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,249 | 998,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 641,458 | ※ 1,253,222 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
