四半期報告書-第17期第2四半期(2023/02/01-2023/04/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年11月1日 至 2022年4月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年11月1日 至 2023年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 247,753 | 356,584 | |||||||||
| 減価償却費 | 38,624 | 53,726 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,932 | 32,952 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | 50 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △7 | |||||||||
| 支払利息 | 603 | 488 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | 7,858 | 342 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29,944 | - | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △5,900 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △37,300 | △14,737 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 972 | △21,188 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △82,574 | △12,180 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,687 | △11,480 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,872 | 40,094 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 218,178 | 213,222 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,717 | 5,529 | |||||||||
| その他 | △25,224 | 212 | |||||||||
| 小計 | 451,729 | 643,609 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 | |||||||||
| 利息の支払額 | △602 | △488 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △103,905 | △96,976 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,227 | 546,152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,363 | △71,072 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,640 | △39,325 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 250 | 152 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △81,754 | △110,245 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,524 | △25,020 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 31,820 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △133,668 | △111,309 | |||||||||
| その他 | - | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,372 | △136,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,100 | 299,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,732 | 1,435,764 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,277,833 | ※ 1,735,282 | |||||||||
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