四半期報告書-第9期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,360,906 | 1,660,244 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 978,023 | 736,934 | ||
| 棚卸資産 | 13 | 447,760 | 397,730 | |
| デリバティブ資産 | 13 | 1,566,179 | 1,514,483 | |
| その他の金融資産 | 128,883 | 122,536 | ||
| その他の流動資産 | 78,761 | 88,683 | ||
| 流動資産合計 | 4,560,516 | 4,520,612 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7 | 2,387,868 | 2,376,553 | |
| 使用権資産 | 323,074 | 342,938 | ||
| 無形資産 | 59,500 | 57,493 | ||
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,112,770 | 1,142,891 | ||
| デリバティブ資産 | 13 | 434,487 | 384,007 | |
| その他の金融資産 | 13 | 126,657 | 125,703 | |
| 繰延税金資産 | 146,811 | 120,457 | ||
| その他の非流動資産 | 20,671 | 21,474 | ||
| 非流動資産合計 | 4,611,841 | 4,571,519 | ||
| 資産合計 | 9,172,358 | 9,092,131 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 670,069 | 582,417 | ||
| 社債及び借入金 | 1,007,131 | 801,594 | ||
| リース負債 | 55,242 | 65,271 | ||
| デリバティブ負債 | 13 | 1,464,274 | 1,439,646 | |
| その他の金融負債 | 160,845 | 90,054 | ||
| その他の流動負債 | 140,041 | 157,475 | ||
| 流動負債合計 | 3,497,604 | 3,136,459 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 8,13 | 2,503,690 | 2,587,687 | |
| リース負債 | 286,338 | 302,169 | ||
| デリバティブ負債 | 13 | 463,552 | 388,087 | |
| その他の金融負債 | 13 | 219,595 | 214,510 | |
| 繰延税金負債 | 22,360 | 27,508 | ||
| その他の非流動負債 | 139,511 | 139,014 | ||
| 非流動負債合計 | 3,635,048 | 3,658,977 | ||
| 負債合計 | 7,132,652 | 6,795,436 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 1,179,533 | 1,164,742 | ||
| その他資本性金融商品 | 199,392 | 199,392 | ||
| 利益剰余金 | 319,777 | 498,459 | ||
| その他の資本の構成要素 | 224,170 | 326,721 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,022,874 | 2,289,315 | ||
| 非支配持分 | 16,831 | 7,378 | ||
| 資本合計 | 2,039,705 | 2,296,694 | ||
| 負債及び資本合計 | 9,172,358 | 9,092,131 | ||
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