半期報告書-第10期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 【要約中間連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,405,387 | 1,335,683 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 662,121 | 665,294 | ||
| 棚卸資産 | 11 | 306,515 | 315,963 | |
| デリバティブ資産 | 11 | 665,707 | 467,684 | |
| その他の金融資産 | 72,414 | 85,687 | ||
| その他の流動資産 | 110,857 | 103,300 | ||
| 流動資産合計 | 3,223,005 | 2,973,614 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 8 | 2,805,405 | 2,877,826 | |
| 使用権資産 | 444,670 | 469,381 | ||
| のれん及び無形資産 | 7 | 240,824 | 246,852 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,235,268 | 1,359,028 | ||
| デリバティブ資産 | 11 | 260,578 | 194,052 | |
| その他の金融資産 | 11 | 177,396 | 182,230 | |
| 繰延税金資産 | 93,381 | 95,228 | ||
| その他の非流動資産 | 27,604 | 24,983 | ||
| 非流動資産合計 | 5,285,129 | 5,449,584 | ||
| 資産合計 | 8,508,134 | 8,423,198 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当中間連結会計期間 (2024年9月30日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 660,759 | 687,963 | ||
| 社債及び借入金 | 455,828 | 511,858 | ||
| リース負債 | 91,247 | 79,744 | ||
| デリバティブ負債 | 11 | 631,764 | 449,679 | |
| その他の金融負債 | 89,924 | 39,028 | ||
| その他の流動負債 | 233,021 | 122,706 | ||
| 流動負債合計 | 2,162,545 | 1,890,980 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 9,11 | 2,647,826 | 2,604,977 | |
| リース負債 | 366,427 | 374,215 | ||
| デリバティブ負債 | 11 | 196,039 | 151,994 | |
| その他の金融負債 | 11 | 245,142 | 212,596 | |
| 繰延税金負債 | 71,361 | 75,576 | ||
| その他の非流動負債 | 160,173 | 192,160 | ||
| 非流動負債合計 | 3,686,970 | 3,611,519 | ||
| 負債合計 | 5,849,515 | 5,502,500 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 1,195,253 | 1,188,876 | ||
| その他資本性金融商品 | 199,392 | 199,392 | ||
| 利益剰余金 | 719,558 | 854,492 | ||
| その他の資本の構成要素 | 418,434 | 492,916 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,632,639 | 2,835,679 | ||
| 非支配持分 | 25,978 | 85,019 | ||
| 資本合計 | 2,658,618 | 2,920,698 | ||
| 負債及び資本合計 | 8,508,134 | 8,423,198 | ||
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