四半期報告書-第9期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 1,360,906 | 1,401,490 | ||
| 営業債権及びその他の債権 | 978,023 | 791,825 | ||
| 棚卸資産 | 12 | 447,760 | 410,439 | |
| デリバティブ資産 | 12 | 1,566,179 | 830,120 | |
| その他の金融資産 | 128,883 | 60,920 | ||
| その他の流動資産 | 78,761 | 107,901 | ||
| 流動資産合計 | 4,560,516 | 3,602,698 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 8 | 2,387,868 | 2,828,595 | |
| 使用権資産 | 323,074 | 330,729 | ||
| のれん及び無形資産 | 7 | 59,500 | 219,768 | |
| 持分法で会計処理されている投資 | 1,112,770 | 1,321,874 | ||
| デリバティブ資産 | 12 | 434,487 | 266,785 | |
| その他の金融資産 | 12 | 126,657 | 154,570 | |
| 繰延税金資産 | 146,811 | 95,730 | ||
| その他の非流動資産 | 20,671 | 21,746 | ||
| 非流動資産合計 | 4,611,841 | 5,239,800 | ||
| 資産合計 | 9,172,358 | 8,842,498 | ||
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 670,069 | 808,760 | ||
| 社債及び借入金 | 1,007,131 | 678,435 | ||
| リース負債 | 55,242 | 65,261 | ||
| デリバティブ負債 | 12 | 1,464,274 | 782,314 | |
| その他の金融負債 | 160,845 | 41,176 | ||
| その他の流動負債 | 140,041 | 226,137 | ||
| 流動負債合計 | 3,497,604 | 2,602,086 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 9,12 | 2,503,690 | 2,665,326 | |
| リース負債 | 286,338 | 285,174 | ||
| デリバティブ負債 | 12 | 463,552 | 219,629 | |
| その他の金融負債 | 12 | 219,595 | 224,606 | |
| 繰延税金負債 | 22,360 | 60,165 | ||
| その他の非流動負債 | 139,511 | 156,012 | ||
| 非流動負債合計 | 3,635,048 | 3,610,914 | ||
| 負債合計 | 7,132,652 | 6,213,000 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | ||
| 資本剰余金 | 1,179,533 | 1,179,251 | ||
| その他資本性金融商品 | 199,392 | 199,392 | ||
| 利益剰余金 | 319,777 | 656,466 | ||
| その他の資本の構成要素 | 224,170 | 470,078 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 2,022,874 | 2,605,189 | ||
| 非支配持分 | 16,831 | 24,308 | ||
| 資本合計 | 2,039,705 | 2,629,498 | ||
| 負債及び資本合計 | 9,172,358 | 8,842,498 | ||
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