- 4446
- 2026/09/25
- 時価
- 107億円
- PER
- -倍
- 2019年以降
- 赤字-702.08倍
（2019-2026年） - PBR
- 4.71倍
- 2019年以降
- 1.6-20.44倍
（2019-2026年） - 配当
- 0%
- ROE
- -%
- ROA
- -%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
Link-Uグループ（4446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年7月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 308,943 | -380,737 |
| 減価償却費及び償却費 | 257,675 | 298,978 |
| 減損損失 | 3,371 | 767,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,777 | -26,147 |
| 金融収益 | -1,436 | -9,839 |
| 金融費用 | 16,433 | 25,461 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -81,886 | -22,174 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 49,492 | -97,100 |
| その他 | -46,858 | 144,848 |
| 小計 | 470,959 | 700,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,436 | 1,861 |
| 利息の支払額 | -17,489 | -26,508 |
| 法人所得税の支払額 | -257,073 | -53,305 |
| 法人所得税の還付額 | 24,728 | 54,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 222,561 | 677,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 169,770 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,363 | -316,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 739 | 2,635 |
| 無形資産の取得による支出 | -246,566 | -168,197 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,565 | -5,597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 566 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 98,610 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44,221 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -44,873 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -319,868 |
| 貸付けによる支出 | － | -69,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 17,720 |
| その他 | － | -6,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -112,808 | -954,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入による収入 | 1,100,000 | 661,666 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,849 | -924,940 |
| 株式の発行による収入 | － | 200 |
| リース負債の返済による支出 | -163,590 | -166,303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,040,567 | － |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -12,027 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -362,034 | -429,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141 | 5,098 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -252,423 | -701,154 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 1,654,662 | 953,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
