流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,397,299
合計	1,397,299

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	132,922
and factory株式会社	51,960
株式会社ぶんか社	16,740
株式会社ICE	8,227
株式会社ビーシーエフ	5,486
その他	8,972
合計	224,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

188,7181,172,6181,137,026224,31083.564(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	491
合計	491

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
予備機材	657
合計	657

2019/10/31 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金需要は、事業規模の拡大に係る人件費、その採用費、広告宣伝費及び主にサーバー購入に係る設備投資資金となります。財政状態等を勘案しながら、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等による資金調達を考えております。
流動資産と流動負債のバランスを注視し、財政状態の健全性を評価しており、当事業年度末時点で健全な財務体制であると判断しております。なお、資金の短期流動性確保のため、金融機関と合計350,000千円の当座貸越契約を締結しております。

2019/10/31 14:24

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」5,817千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」7,712千円に含めて表示しております。
(有価証券明細表)

2019/10/31 14:24