有価証券報告書-第6期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,397,299
合計	1,397,299

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	132,922
and factory株式会社	51,960
株式会社ぶんか社	16,740
株式会社ICE	8,227
株式会社ビーシーエフ	5,486
その他	8,972
合計	224,310

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
188,718	1,172,618	1,137,026	224,310	83.5		64

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	491
合計	491

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
予備機材	657
合計	657

② 流動負債
イ.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	42,576
従業員賞与	29,561
社会保険料	8,177
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	7,835
株式会社enstem	3,240
その他	6,946
合計	98,337

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	79,078
法人事業税	18,855
法人住民税	12,786
合計	110,720