(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	453,127
合計	453,127

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	150,582
and factory株式会社	29,434
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	2,635
株式会社ベストクリエイト	2,026
株式会社セレス	1,436
その他	2,603
合計	188,718

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
128,112	659,064	598,457	188,718	76.0		88

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	9,759
合計	9,759

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ウィルプラス	324
株式会社サイバード	92
合計	416

ロ.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	43,614
従業員賞与	20,865
社会保険料	5,506
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	5,339
株式会社CA Wise	1,210
その他	1,524
合計	78,060