流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.未払費用

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	42,576
従業員賞与	29,561
社会保険料	8,177
株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ	7,835
株式会社enstem	3,240
その他	6,946
合計	98,337

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	79,078
法人事業税	18,855
法人住民税	12,786
合計	110,720

2019/10/31 14:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の資金需要は、事業規模の拡大に係る人件費、その採用費、広告宣伝費及び主にサーバー購入に係る設備投資資金となります。財政状態等を勘案しながら、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等による資金調達を考えております。
流動資産と流動負債のバランスを注視し、財政状態の健全性を評価しており、当事業年度末時点で健全な財務体制であると判断しております。なお、資金の短期流動性確保のため、金融機関と合計350,000千円の当座貸越契約を締結しております。

2019/10/31 14:24