流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,433,859
合計	1,433,859

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社小学館	158,669
and factory株式会社	123,918
株式会社集英社	33,786
Micoworks株式会社	9,900
株式会社ICE	6,797
その他	12,927
合計	345,999

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	366

224,3101,442,6831,320,994345,99979.272(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
ソフトウエア開発	12,143
合計	12,143

ニ.貯蔵品

品目	金額(千円)
予備機材	1,209
商品券	40
合計	1,249

2021/10/01 14:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の資金需要は、事業規模の拡大に係る人件費、その採用費、広告宣伝費及び主にサーバー購入に係る設備投資資金となります。財政状態等を勘案しながら、自己資金、金融機関からの借入及びエクイティファイナンス等による資金調達を考えております。
流動資産と流動負債のバランスを注視し、財政状態の健全性を評価しており、当事業年度末時点で健全な財務体制であると判断しております。なお、資金の短期流動性確保のため、金融機関と合計400,000千円の当座貸越契約を締結しております。

2021/10/01 14:35