Link-Uグループ（4446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年8月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,898 | 309,575 |
| 減価償却費 | 39,296 | 34,580 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,675 |
| のれん償却額 | 16,192 | 16,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | -558 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,124 | 21,505 |
| 受取利息 | -78 | -80 |
| 支払利息 | 1,900 | 2,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,533 | 18,028 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 29,501 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | 6,244 | 3,897 |
| 補助金収入 | -5,960 | － |
| 固定資産圧縮損 | 4,276 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,152 | 155,795 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | 622 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -34,938 | -630 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 43,511 | -165,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,610 | -109,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,605 | -14,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,938 | -61,786 |
| その他 | -135,231 | 55,346 |
| 小計 | 70,911 | 189,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 40,007 |
| 利息の支払額 | -1,989 | -2,322 |
| 補助金の受取額 | 5,960 | － |
| 法人税等の支払額 | -44,647 | -105,044 |
| 法人税等の還付額 | 632 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,872 | 122,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,450 | -391,995 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 274,955 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,209 | -18,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,834 | -9,197 |
| 貸付金の回収による収入 | 660 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,020 | -27,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,757 | -171,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9,800 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,310 | -22,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 493,490 | 77,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -255 | 1,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,348 | 29,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,668 | 1,785,668 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 65,357 | － |
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