営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－初度適用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑦ キャッシュ・フローに対する調整
日本基準ではファイナンス・リース取引を除くリース料の支払いを、営業活動によるキャッシュ・フローに区分しておりましたが、IFRSではリース負債の返済による支出として財務活動によるキャッシュ・フローに区分しております。

2025/03/14 16:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)は、前連結会計年度末と比較して664,064千円増加し、2,571,149千円(前連結会計年度末1,907,085千円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は326,744千円(前年同期は187,330千円の獲得)となりました。その主な要因は、税引前中間利益の計上298,941千円によるものであります。

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#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:千円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年8月1日至 2024年1月31日)		当中間連結会計期間(自 2024年8月1日至 2025年1月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		269,867		298,941
法人所得税の支払額		△105,044		△77,661
営業活動によるキャッシュ・フロー		187,330		326,744

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