長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	94,000	125,000	0.78	-
1年以内に返済予定の長期借入金	19,935	21,948	0.84	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,316	4,316	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	76,695	0.84	2022年4月～2025年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	11,641	7,325	-	2022年4月～2024年5月

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/06/30 15:04

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は△4,956千円(前連結会計年度は538,511千円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出30,607千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2021/06/30 15:04

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)長期借入金(1年内返済予定のものを含む)
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しております。

2021/06/30 15:04