長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	115,000	115,000	0.89	-
1年以内に返済予定の長期借入金	21,948	113,772	0.66	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,921	87	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	32,799	768,358	0.62	2025年4月～2028年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	87	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/24 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は625,080千円(前年同期は29,438千円の支出)となりました。これは主に長期借入れによる収入900,000千円、長期借入金の返済による支出72,616千円、自己株式の取得による支出133,054千円があったことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2024/06/24 15:02

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(注2)長期借入金、その他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(2023年3月31日)

2024/06/24 15:02