支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債合計は21,780百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,555百万円減少いたしました。これは前連結会計年度末に比べ、短期借入金が2,236百万円減少し5,781百万円に、支払手形及び買掛金が1,867百万円減少し2,687百万円に、長期借入金が2,503百万円増加し7,918百万円になったことなどによるものです。
(純資産)

2019/05/27 15:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する金融機関の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金は主にプロジェクト資金、社債は主に運転資金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主にIT関係を中心とした設備投資を目的としております。このうち一部は、金利の変動リスクに晒らされております。

2019/05/27 15:09