2974 大英産業

2974
2024/06/21
時価
32億円
PER 予
6.21倍
2019年以降
2.75-8.97倍
(2019-2023年)
PBR
0.44倍
2019年以降
0.31-0.77倍
(2019-2023年)
配当 予
2.3%
ROE 予
7.08%
ROA 予
1.33%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 9:56
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 20億9482万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2955万、営業活動によるキャッシュ・フロー -27億9419万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2017年
9月期
連結
通期-2,679-4652,447-3,143-7,083
2018年
9月期
連結
通期408-301-1,102107-6,088
2019年
9月期
連結
2Q-2,320-391,761-2,359-1695,490
通期3,779376-4774,155-3439,767
2020年
9月期
連結
2Q-9,248-2153,691-9,463-1183,994
通期-2,257-2362,277-2,493-2779,551
2021年
9月期
連結
2Q100-1851,011-85-16710,476
通期-1,807-50173-2,308-5017,316
2022年
9月期
連結
2Q-5,933-2444,345-6,177-2495,484
通期-1,767-4325,253-2,199-38310,369
2023年
9月期
連結
2Q-6,783-2082,193-6,991-1895,571
通期-3,670-7051,316-4,375-6797,311
2024年
9月期
連結
2Q-2,794-2302,095-3,024-1756,382

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

営業キャッシュ・フロー4年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2017年9月(連)
-26億7856万
2018年9月(連) プラ転
4億770万
2019年9月(連) +826.85%
37億7880万
2020年9月(連) マイ転
-22億5682万
2021年9月(連)
-18億726万
2022年9月(連)
-17億6724万
2023年9月(連) -107.65%
-36億6974万

投資活動によるCF#3

2017年9月(連)資金投入
-4億6483万
2018年9月(連)投入-35.3%
-3億77万
2019年9月(連)資金回収
3億7630万
2020年9月(連)資金投入
-2億3596万
2021年9月(連)投入+112.34%
-5億105万
2022年9月(連)投入-13.82%
-4億3182万
2023年9月(連)投入+63.21%
-7億477万

財務活動によるCF#4

2017年9月(連)資金調達
24億4716万
2018年9月(連)返済還元
-11億189万
2019年9月(連)返済還元
-4億7699万
2020年9月(連)資金調達
22億7713万
2021年9月(連)資金調達
7348万
2022年9月(連)資金調達
52億5250万
2023年9月(連)資金調達
13億1586万

フリーキャッシュ・フロー#5

2017年9月(連)
-31億4340万
2018年9月(連) プラ転
1億693万
2019年9月(連) 大幅増
41億5511万
2020年9月(連) マイ転
-24億9279万
2021年9月(連)
-23億832万
2022年9月(連)
-21億9906万
2023年9月(連) -98.93%
-43億7451万

設備投資額

2017年9月
-
2018年9月
-
2019年9月(連)
-3億4300万
2020年9月(連)
-2億7700万
2021年9月(連) -80.87%
-5億100万
2022年9月(連)
-3億8300万
2023年9月(連) -77.28%
-6億7900万

現金等#6

2017年9月(連)
70億8334万
2018年9月(連) -14.05%
60億8838万
2019年9月(連) +60.41%
97億6650万
2020年9月(連) -2.21%
95億5084万
2021年9月(連) -23.4%
73億1600万
2022年9月(連) +41.74%
103億6945万
2023年9月(連) -29.5%
73億1080万

営業CFマージン

2017年9月(連)
-11.45%
2018年9月(連)
1.46%
2019年9月(連)
12.5%
2020年9月(連)
-7.81%
2021年9月(連)
-5.7%
2022年9月(連)
-5.2%
2023年9月(連)
-10.26%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高