キャッシュ・フローの状況
2023年12月27日 11:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 13億1586万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億477万、営業活動によるキャッシュ・フロー -36億6974万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 通期 | -2,679 | -465 | 2,447 | -3,143 | - | 7,083 |
| 2018年 9月期 連結 | 通期 | 408 | -301 | -1,102 | 107 | - | 6,088 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -2,320 | -39 | 1,761 | -2,359 | -169 | 5,490 | 通期 | 3,779 | 376 | -477 | 4,155 | -343 | 9,767 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -9,248 | -215 | 3,691 | -9,463 | -118 | 3,994 | 通期 | -2,257 | -236 | 2,277 | -2,493 | -277 | 9,551 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 100 | -185 | 1,011 | -85 | -167 | 10,476 | 通期 | -1,807 | -501 | 73 | -2,308 | -501 | 7,316 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | -5,933 | -244 | 4,345 | -6,177 | -249 | 5,484 | 通期 | -1,767 | -432 | 5,253 | -2,199 | -383 | 10,369 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | -6,783 | -208 | 2,193 | -6,991 | -189 | 5,571 | 通期 | -3,670 | -705 | 1,316 | -4,375 | -679 | 7,311 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- -31億4340万
- 2018年9月（連） プラ転
- 1億693万
- 2019年9月（連） 大幅増
- 41億5511万
- 2020年9月（連） マイ転
- -24億9279万
- 2021年9月（連）
- -23億832万
- 2022年9月（連）
- -21億9906万
- 2023年9月（連） -98.93%
- -43億7451万
設備投資額
- 2017年9月
- -
- 2018年9月
- -
- 2019年9月（連）
- -3億4300万
- 2020年9月（連）
- -2億7700万
- 2021年9月（連） -80.87%
- -5億100万
- 2022年9月（連）
- -3億8300万
- 2023年9月（連） -77.28%
- -6億7900万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- -11.45%
- 2018年9月（連）
- 1.46%
- 2019年9月（連）
- 12.5%
- 2020年9月（連）
- -7.81%
- 2021年9月（連）
- -5.7%
- 2022年9月（連）
- -5.2%
- 2023年9月（連）
- -10.26%