大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 208,184 | -518,015 |
| 減価償却費 | 100,849 | 145,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,769 | -7,651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,154 | 4,181 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,260 | 5,234 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,364 | 1,170 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,475 | -1,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -171 |
| 支払利息 | 176,047 | 194,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -7 |
| 固定資産除却損 | － | 3,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,588 | 2,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,289,693 | -830,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,260,493 | -1,916,547 |
| その他 | -421,661 | 418,858 |
| 小計 | -6,464,488 | -2,498,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 171 |
| 利息の支払額 | -185,443 | -205,590 |
| 法人税等の支払額 | -133,195 | -89,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,782,995 | -2,794,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,000 | -89,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,900 | 27,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,369 | -174,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,990 | -666 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,310 | -1,950 |
| その他 | -6,432 | 1,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,202 | -229,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,430,279 | 9,582,715 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,527,208 | -9,264,736 |
| 長期借入れによる収入 | 6,595,310 | 5,144,681 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,243,118 | -3,327,568 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -720 |
| 配当金の支払額 | -65,780 | -39,549 |
| 株式の発行による収入 | 3,804 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,192,565 | 2,094,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,798,631 | -928,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,570,823 | 6,381,871 |
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