大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -518,015 | -335,340 |
| 減価償却費 | 145,530 | 116,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,651 | 7,695 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,181 | 2,067 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,234 | 2,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,170 | -1,577 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,870 | -2,449 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -2,002 |
| 支払利息 | 194,790 | 234,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 固定資産除却損 | 3,439 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,528 | -2,752 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -830,318 | -6,597,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,916,547 | -3,303,738 |
| その他 | 418,858 | -842,695 |
| 小計 | -2,498,849 | -10,724,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 2,002 |
| 利息の支払額 | -205,590 | -251,414 |
| 法人税等の支払額 | -89,929 | -73,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,794,198 | -11,047,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,150 | -135,503 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,740 | 87,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,303 | -1,414,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -666 | -216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,950 | -7,560 |
| その他 | 1,610 | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,559 | -1,469,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,582,715 | 16,471,749 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,264,736 | -9,549,568 |
| 長期借入れによる収入 | 5,144,681 | 8,352,785 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,327,568 | -4,298,061 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -720 |
| 配当金の支払額 | -39,549 | -39,797 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,094,820 | 10,939,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -928,937 | -1,576,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,381,871 | 9,282,201 |
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