大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -335,340 | -500,060 |
| 減価償却費 | 116,425 | 124,764 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,695 | -4,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,067 | 5,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | -170,390 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1,577 | -1,563 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,449 | -3,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -3,346 |
| 支払利息 | 234,289 | 273,306 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,134 |
| 固定資産除却損 | ||
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | -25,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,597,664 | -3,182,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,303,738 | -2,339,889 |
| その他 | -842,695 | -803,401 |
| 小計 | -10,724,894 | -6,636,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,002 | 3,346 |
| 利息の支払額 | -251,414 | -286,007 |
| 法人税等の支払額 | -73,089 | -230,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,047,395 | -7,149,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,503 | -85,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,000 | 30,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414,208 | -180,921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -216 | -87 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,560 | -20,793 |
| その他 | 1,250 | -13,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,469,238 | -267,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,471,749 | 14,338,532 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,549,568 | -11,558,172 |
| 長期借入れによる収入 | 8,352,785 | 6,866,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,298,061 | -5,693,146 |
| リース債務の返済による支出 | -720 | -720 |
| 配当金の支払額 | -39,797 | -39,855 |
| 株式の発行による収入 | 3,573 | 10,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,939,958 | 3,923,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,576,675 | -3,492,811 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,282,201 | 5,840,385 |
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