大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -338,964 | 208,184 |
| 減価償却費 | 154,005 | 100,849 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,979 | 49,769 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,137 | 3,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,683 | -40,260 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,907 | -1,364 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,494 | -1,475 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -44,934 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -132 |
| 支払利息 | 163,908 | 176,047 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,203 | － |
| 固定資産除却損 | 10,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,528 | 12,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,442,786 | -3,289,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,345,000 | -3,260,493 |
| その他 | 213,344 | -421,661 |
| 小計 | -5,652,131 | -6,464,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 132 |
| 利息の支払額 | -171,133 | -185,443 |
| 法人税等の支払額 | -109,593 | -133,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,932,738 | -6,782,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,500 | -52,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,900 | 54,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,255 | -173,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,854 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,717 | -15,990 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,725 | -15,310 |
| その他 | 14,398 | -6,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,045 | -208,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,634,618 | 9,430,279 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,996,352 | -9,527,208 |
| 長期借入れによる収入 | 6,678,722 | 6,595,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,903,118 | -4,243,118 |
| リース債務の返済による支出 | -3,615 | -720 |
| 配当金の支払額 | -65,637 | -65,780 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,344,617 | 2,192,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,832,167 | -4,798,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,369,455 | 5,570,823 |
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