大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 790,093 | -338,964 |
| 減価償却費 | 135,760 | 154,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -8,979 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,876 | 5,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 2,683 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4,596 | -23,907 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,768 | -1,494 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -44,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -118 |
| 支払利息 | 140,126 | 163,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -9,203 |
| 固定資産除却損 | 0 | 10,651 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,512 | 13,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 662,293 | -4,442,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -757,009 | -1,345,000 |
| その他 | -694,166 | 213,344 |
| 小計 | 267,640 | -5,652,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 118 |
| 利息の支払額 | -147,122 | -171,133 |
| 法人税等の支払額 | -20,697 | -109,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,935 | -5,932,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,306 | -170,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,320 | 132,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,028 | -235,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 40,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,336 | -13,717 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,770 | -12,725 |
| その他 | -319 | 14,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,401 | -244,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,938,026 | 6,634,618 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,158,650 | -5,996,352 |
| 長期借入れによる収入 | 4,115,059 | 6,678,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,568,241 | -2,903,118 |
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -3,615 |
| 社債の償還による支出 | -255,000 | － |
| 配当金の支払額 | -58,926 | -65,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010,686 | 4,344,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,219 | -1,832,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,316,008 | 5,483,841 |
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