大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -362,239 | 790,093 |
| 減価償却費 | 148,964 | 135,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -1,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,883 | 3,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 2,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 226 | -4,596 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -1,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -114 |
| 支払利息 | 132,748 | 140,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -40 |
| 固定資産除却損 | 4,832 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,244 | -8,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,035,506 | 662,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,856,596 | -757,009 |
| その他 | -549,955 | -694,166 |
| 小計 | -8,494,751 | 267,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 114 |
| 利息の支払額 | -142,045 | -147,122 |
| 法人税等の支払額 | -611,737 | -20,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,248,421 | 99,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,200 | -84,306 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,700 | 71,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,956 | -148,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,725 | -19,336 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,940 | -4,770 |
| その他 | 415 | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,706 | -185,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,140,790 | 8,938,026 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,498,845 | -8,158,650 |
| 長期借入れによる収入 | 4,828,992 | 4,115,059 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,661,288 | -3,568,241 |
| リース債務の返済による支出 | -8,940 | -1,581 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -255,000 |
| 配当金の支払額 | -117,234 | -58,926 |
| 株式の発行による収入 | 12,372 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,690,846 | 1,010,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,772,281 | 925,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,550,843 | 10,476,063 |
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