大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,946 | -362,239 |
| 減価償却費 | 172,719 | 148,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,179 | -1,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,528 | 2,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 2,850 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 20,160 | 226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -112 |
| 支払利息 | 140,519 | 132,748 |
| 固定資産除却損 | 412 | 4,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,679 | 18,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,869,453 | -4,035,506 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -429,651 | -3,856,596 |
| その他 | 89,075 | -549,955 |
| 小計 | -1,919,045 | -8,494,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 112 |
| 利息の支払額 | -144,373 | -142,045 |
| 法人税等の支払額 | -257,178 | -611,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,320,477 | -9,248,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,240 | -126,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,000 | 38,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,188 | -115,956 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,766 | -1,725 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,908 | -9,940 |
| その他 | -2,706 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,809 | -214,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,918,614 | 7,140,790 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,411,215 | -5,498,845 |
| 長期借入れによる収入 | 3,048,480 | 4,828,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,717,683 | -2,661,288 |
| リース債務の返済による支出 | -14,462 | -8,940 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -57,428 | -117,234 |
| 株式の発行による収入 | － | 12,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,761,305 | 3,690,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,981 | -5,772,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,766,500 | 3,994,219 |
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