大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644,508 | 992,608 |
| 減価償却費 | 295,585 | 302,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,096 | -32,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,573 | 3,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,084 | 5,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,914 | -13,315 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 579 | 1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -5,889 |
| 支払利息 | 407,300 | 525,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -591 | -91,295 |
| 有形固定資産除却損 | 3,658 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,184 | -45,719 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,547,522 | -4,316,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 208,745 | -816,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,298,590 | -1,776,810 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 268,379 | 1,296,271 |
| その他 | 132 | 27,269 |
| 小計 | 4,684,133 | -3,943,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 5,889 |
| 利息の支払額 | -422,344 | -535,637 |
| 法人税等の支払額 | -234,195 | -176,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,028,701 | -4,649,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,390 | -157,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 179,352 | 117,736 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,263 | -2,255,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 255,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -908 | -355 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,210 | -14,152 |
| その他 | -54,299 | -83,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,054 | -2,138,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,714,146 | 32,255,213 |
| 短期借入金の返済による支出 | -23,723,534 | -28,508,739 |
| 長期借入れによる収入 | 9,085,971 | 14,110,618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,137,424 | -12,517,323 |
| リース債務の返済による支出 | -1,441 | -1,441 |
| 株式の発行による収入 | 9,510 | 3,573 |
| 配当金の支払額 | -75,805 | -79,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,578 | 5,262,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,548,068 | -1,525,679 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,858,876 | 9,333,197 |
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