大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,100 | 644,508 |
| 減価償却費 | 259,440 | 295,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,036 | -12,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,095 | 8,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37,760 | 8,084 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -21,636 | -2,914 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 394 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -845 | -1,108 |
| 支払利息 | 373,911 | 407,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,295 | -591 |
| 有形固定資産除却損 | 1,052 | 3,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,268 | 9,184 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,950,605 | 1,547,522 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -171,993 | 208,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -512,942 | 1,298,590 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 167,021 | 268,379 |
| その他 | 14,228 | 132 |
| 小計 | -3,042,529 | 4,684,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -353,489 | -422,344 |
| 法人税等の支払額 | -274,570 | -234,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,669,743 | 4,028,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -131,824 | -137,390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 89,100 | 179,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,837 | -334,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,122 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,307 | -908 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,660 | -5,210 |
| その他 | -7,366 | -54,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -704,772 | -352,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,312,449 | 21,714,146 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,264,524 | -23,723,534 |
| 長期借入れによる収入 | 9,662,905 | 9,085,971 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,298,227 | -7,137,424 |
| リース債務の返済による支出 | -1,441 | -1,441 |
| 株式の発行による収入 | 6,657 | 9,510 |
| 配当金の支払額 | -101,948 | -75,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,869 | -128,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,058,647 | 3,548,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,310,808 | 10,858,876 |
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