大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,006,504 | 809,100 |
| 減価償却費 | 288,639 | 259,440 |
| 減損損失 | 1,873 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,710 | 22,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,817 | 6,095 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,333 | -37,760 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -17,462 | -21,636 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19 | 394 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -44,934 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -793 | -845 |
| 支払利息 | 352,871 | 373,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,203 | -1,295 |
| 有形固定資産除却損 | 11,247 | 1,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,025 | 1,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,876,042 | -3,950,605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,671 | -171,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,709,352 | -512,942 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 492,600 | 167,021 |
| その他 | 6,345 | 14,228 |
| 小計 | -1,153,856 | -3,042,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 845 |
| 利息の支払額 | -354,756 | -353,489 |
| 法人税等の支払額 | -259,423 | -274,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,767,242 | -3,669,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -225,093 | -131,824 |
| 定期預金の払戻による収入 | 138,900 | 89,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358,109 | -621,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,854 | 9,122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,270 | -18,307 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,585 | -23,660 |
| その他 | 501 | -7,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,820 | -704,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,063,691 | 18,312,449 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,592,865 | -17,264,524 |
| 長期借入れによる収入 | 10,767,077 | 9,662,905 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,915,113 | -9,298,227 |
| リース債務の返済による支出 | -4,624 | -1,441 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,657 |
| 配当金の支払額 | -65,655 | -101,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,252,509 | 1,315,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,053,446 | -3,058,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,369,455 | 7,310,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
