大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 17:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 791,109 | 1,006,504 |
| 減価償却費 | 305,953 | 288,639 |
| 減損損失 | － | 1,873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,989 | 4,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,547 | 7,817 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 6,333 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,256 | -17,462 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -273 | -19 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -8,535 | -44,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -793 |
| 支払利息 | 283,749 | 352,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -40 | -9,203 |
| 有形固定資産除却損 | 1,313 | 11,247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,552 | -5,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,371 | -4,876,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,520 | -88,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,989,412 | 1,709,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -763,643 | 492,600 |
| その他 | 7,287 | 6,345 |
| 小計 | -1,303,153 | -1,153,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 750 | 793 |
| 利息の支払額 | -290,532 | -354,756 |
| 法人税等の支払額 | -214,329 | -259,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,807,264 | -1,767,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -130,017 | -225,093 |
| 定期預金の払戻による収入 | 87,720 | 138,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,643 | -358,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 40,854 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,246 | -14,270 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,570 | -14,585 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,816 | － |
| その他 | 2,842 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,058 | -431,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,570,386 | 18,063,691 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,557,148 | -14,592,865 |
| 長期借入れによる収入 | 8,780,550 | 10,767,077 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,404,966 | -8,915,113 |
| リース債務の返済による支出 | -9,009 | -4,624 |
| 株式の発行による収入 | 7,608 | － |
| 社債の償還による支出 | -255,000 | － |
| 配当金の支払額 | -58,932 | -65,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,488 | 5,252,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,234,835 | 3,053,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,316,008 | 10,369,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
