大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996,968 | 791,109 |
| 減価償却費 | 303,474 | 305,953 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,118 | 2,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,246 | 3,547 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 5,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,678 | 5,256 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,768 | -273 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -889 | -750 |
| 支払利息 | 296,185 | 283,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -40 |
| 有形固定資産除却損 | 6,255 | 1,313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,168 | -9,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,796,065 | -61,371 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -98,307 | 123,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,187 | -1,989,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 391,126 | -763,643 |
| その他 | 14,477 | 7,287 |
| 小計 | -993,298 | -1,303,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 750 |
| 利息の支払額 | -301,738 | -290,532 |
| 法人税等の支払額 | -962,681 | -214,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,256,828 | -1,807,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -248,389 | -130,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 222,700 | 87,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,354 | -419,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 40 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,354 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,963 | -34,246 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -18,941 | -13,570 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,470 | 5,816 |
| その他 | 3,783 | 2,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,965 | -501,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,919,021 | 16,570,386 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,488,265 | -16,557,148 |
| 長期借入れによる収入 | 8,449,084 | 8,780,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,473,273 | -8,404,966 |
| リース債務の返済による支出 | -14,720 | -9,009 |
| 株式の発行による収入 | 12,372 | 7,608 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -255,000 |
| 配当金の支払額 | -117,082 | -58,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,277,136 | 73,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,656 | -2,234,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,550,843 | 7,316,008 |
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