有価証券報告書-第52期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,020,705 | 996,968 |
| 減価償却費 | 360,554 | 303,474 |
| 減損損失 | 10,561 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,904 | -18,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,005 | 5,246 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 5,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -23,576 | -6,678 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -844 | -889 |
| 支払利息 | 292,083 | 296,185 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -839 | -84 |
| 有形固定資産除却損 | 928 | 6,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,304 | -4,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -351,039 | -2,796,065 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -111,255 | -98,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,506,239 | -90,187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,070 | 391,126 |
| その他 | -203,721 | 14,477 |
| 小計 | 4,497,031 | -993,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 844 | 889 |
| 利息の支払額 | -312,643 | -301,738 |
| 法人税等の支払額 | -406,426 | -962,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,778,806 | -2,256,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -257,703 | -248,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,408 | 222,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -284,803 | -196,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,053 | 84 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,028 | -5,963 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -23,398 | -18,941 |
| 保険積立金の解約による収入 | 456,844 | 11,470 |
| その他 | -1,062 | 3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 376,309 | -235,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,498,744 | 13,919,021 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,639,235 | -12,488,265 |
| 長期借入れによる収入 | 6,895,083 | 8,449,084 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,568,398 | -7,473,273 |
| リース債務の返済による支出 | -28,703 | -14,720 |
| 株式の発行による収入 | 432,938 | 12,372 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -57,428 | -117,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -476,999 | 2,277,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,678,117 | -215,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,766,500 | 9,550,843 |