大英産業（2974）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903,801 | -260,408 |
| 減価償却費 | 337,293 | |
| たな卸資産評価損 | 33,002 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,696 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,483 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,242 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 82,868 | |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 53,469 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -837 | |
| 支払利息 | 320,148 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 577 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,411 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 206,688 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 791,102 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 214,895 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,867,883 | |
| その他 | -43,592 | |
| 小計 | 1,014,489 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 862 | |
| 利息の支払額 | -320,275 | |
| 法人税等の支払額 | -287,370 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,706 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,875 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 381,581 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382,218 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,870 | |
| その他 | 3,110 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,772 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -8,500 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,107,236 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,355,016 | |
| 長期借入れによる収入 | 6,903,210 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,703,102 | |
| リース債務の返済による支出 | -29,519 | |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | |
| 配当金の支払額 | -14,700 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,101,891 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -994,957 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,383 |
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