有価証券報告書-第22期(2022/10/01-2023/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,314,112 | 1,842,965 |
| 売掛金 | 495,741 | 464,784 |
| 電子記録債権 | 53,349 | 31,118 |
| 商品及び製品 | 31,736 | 35,757 |
| 原材料 | 3,841 | 3,698 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 321,833 | ※1 299,460 |
| その他 | ※1 74,331 | ※1 101,193 |
| 貸倒引当金 | △132,359 | △227,000 |
| 流動資産合計 | 2,162,587 | 2,551,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 29,652 | 25,537 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,408 | 4,905 |
| 有形固定資産合計 | 35,060 | 30,443 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,158 | 16,322 |
| のれん | 9,166 | 7,166 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 30,324 | 23,489 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 83,980 | 213,283 |
| 関係会社株式 | 1,245,983 | 1,229,983 |
| 長期貸付金 | ※1 13,992 | ※1 146,188 |
| 関係会社長期貸付金 | 327,802 | 243,342 |
| 繰延税金資産 | 16,981 | 162,573 |
| 敷金 | 44,363 | 43,053 |
| 保険積立金 | 27,884 | 31,079 |
| その他 | 19,593 | 30,984 |
| 貸倒引当金 | △30,805 | △276,249 |
| 投資その他の資産合計 | 1,749,776 | 1,824,238 |
| 固定資産合計 | 1,815,161 | 1,878,170 |
| 資産合計 | 3,977,749 | 4,430,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 182,950 | ※1 207,473 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 755,000 | 440,608 |
| 未払金 | ※1 42,340 | ※1 212,589 |
| 未払費用 | 38,593 | 58,713 |
| 未払法人税等 | 3,146 | 2,700 |
| 預り金 | 12,200 | 9,132 |
| 賞与引当金 | 3,520 | 4,312 |
| その他 | 15,702 | 47,398 |
| 流動負債合計 | 1,053,454 | 982,927 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 935,000 | 1,136,924 |
| 固定負債合計 | 935,000 | 1,136,924 |
| 負債合計 | 1,988,454 | 2,119,851 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年9月30日) | 当事業年度 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 67,749 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 447,735 | 511,354 |
| その他資本剰余金 | 382,735 | 478,605 |
| 資本剰余金合計 | 830,471 | 989,960 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,237,149 | 1,431,084 |
| 利益剰余金合計 | 1,237,149 | 1,431,084 |
| 自己株式 | △179,078 | △179,078 |
| 株主資本合計 | 1,988,541 | 2,309,715 |
| 新株予約権 | 753 | 584 |
| 純資産合計 | 1,989,295 | 2,310,299 |
| 負債純資産合計 | 3,977,749 | 4,430,150 |
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