有価証券報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,842,965 | 1,883,980 |
| 売掛金 | ※1 464,784 | ※1 630,728 |
| 契約資産 | - | 4,208 |
| 電子記録債権 | 31,118 | - |
| 商品及び製品 | 35,757 | - |
| 原材料 | 3,698 | - |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 299,460 | ※1 305,000 |
| その他 | ※1 101,193 | ※1 260,638 |
| 貸倒引当金 | △227,000 | △252,287 |
| 流動資産合計 | 2,551,979 | 2,832,268 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 25,537 | 89,036 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,905 | 9,814 |
| リース資産(純額) | - | 10,258 |
| 有形固定資産合計 | 30,443 | 109,109 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,322 | 4,284 |
| のれん | 7,166 | 496,394 |
| 顧客関連資産 | - | 267,041 |
| 無形固定資産合計 | 23,489 | 767,721 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 213,283 | 375,487 |
| 関係会社株式 | 1,229,983 | 10,000 |
| 長期貸付金 | 146,188 | 156,066 |
| 関係会社長期貸付金 | ※1 243,342 | ※1 152,500 |
| 繰延税金資産 | 162,573 | 47,745 |
| 敷金 | 43,053 | 58,871 |
| 保険積立金 | 31,079 | 33,781 |
| その他 | 30,984 | 18,897 |
| 貸倒引当金 | △276,249 | △262,440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,824,238 | 590,910 |
| 固定資産合計 | 1,878,170 | 1,467,740 |
| 資産合計 | 4,430,150 | 4,300,008 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 207,473 | ※1 190,770 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 440,608 | 299,616 |
| リース債務 | - | 2,967 |
| 未払金 | 212,589 | 35,132 |
| 未払費用 | 58,713 | 173,442 |
| 未払法人税等 | 2,700 | 2,700 |
| 預り金 | 9,132 | 8,244 |
| 賞与引当金 | 4,312 | 2,510 |
| その他 | 47,398 | 20,403 |
| 流動負債合計 | 982,927 | 735,786 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,136,924 | 767,168 |
| リース債務 | - | 10,228 |
| その他 | - | 4,746 |
| 固定負債合計 | 1,136,924 | 782,142 |
| 負債合計 | 2,119,851 | 1,517,929 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 67,749 | 75,592 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 511,354 | 519,198 |
| その他資本剰余金 | 478,605 | 478,605 |
| 資本剰余金合計 | 989,960 | 997,804 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,431,084 | 1,886,550 |
| 利益剰余金合計 | 1,431,084 | 1,886,550 |
| 自己株式 | △179,078 | △179,078 |
| 株主資本合計 | 2,309,715 | 2,780,869 |
| 新株予約権 | 584 | 1,209 |
| 純資産合計 | 2,310,299 | 2,782,079 |
| 負債純資産合計 | 4,430,150 | 4,300,008 |
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