有価証券報告書-第24期(2024/10/01-2025/09/30)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,883,980 | 1,516,688 |
| 売掛金 | ※ 630,728 | ※ 866,602 |
| 契約資産 | 4,208 | 5,433 |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 305,000 | 48,000 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | - | 16,514 |
| その他 | ※ 260,638 | ※ 162,728 |
| 貸倒引当金 | △252,287 | △12,000 |
| 流動資産合計 | 2,832,268 | 2,603,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 89,036 | 66,053 |
| 車両運搬具(純額) | - | 7,421 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,814 | 6,865 |
| リース資産(純額) | 10,258 | 13,800 |
| 有形固定資産合計 | 109,109 | 94,141 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,284 | 30,636 |
| のれん | 496,394 | 354,531 |
| 顧客関連資産 | 267,041 | 224,666 |
| その他 | - | 0 |
| 無形固定資産合計 | 767,721 | 609,834 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 375,487 | 338,911 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 337,206 |
| 関係会社長期貸付金 | 152,500 | 90,000 |
| 長期貸付金 | 156,066 | 139,551 |
| 繰延税金資産 | 47,745 | 36,338 |
| 敷金 | 58,871 | 48,021 |
| 保険積立金 | 33,781 | 48,484 |
| その他 | ※ 18,897 | ※ 55,432 |
| 貸倒引当金 | △262,440 | △195,280 |
| 投資その他の資産合計 | 590,910 | 898,666 |
| 固定資産合計 | 1,467,740 | 1,602,641 |
| 資産合計 | 4,300,008 | 4,206,609 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 190,770 | ※ 325,353 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 299,616 | 367,216 |
| 未払金 | 35,132 | 37,401 |
| 未払費用 | 173,442 | 167,693 |
| 預り金 | 8,244 | 9,806 |
| リース債務 | 2,967 | 3,501 |
| 未払法人税等 | 2,700 | 2,590 |
| 賞与引当金 | 2,510 | - |
| その他 | 20,403 | 133,173 |
| 流動負債合計 | 735,786 | 1,046,735 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 767,168 | 399,952 |
| リース債務 | 10,228 | 12,276 |
| その他 | 4,746 | 3,421 |
| 固定負債合計 | 782,142 | 415,650 |
| 負債合計 | 1,517,929 | 1,462,385 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,592 | 78,633 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 519,198 | 522,239 |
| その他資本剰余金 | 478,605 | 478,605 |
| 資本剰余金合計 | 997,804 | 1,000,845 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,886,550 | 2,242,692 |
| 利益剰余金合計 | 1,886,550 | 2,242,692 |
| 自己株式 | △179,078 | △579,110 |
| 株主資本合計 | 2,780,869 | 2,743,061 |
| 新株予約権 | 1,209 | 1,162 |
| 純資産合計 | 2,782,079 | 2,744,223 |
| 負債純資産合計 | 4,300,008 | 4,206,609 |
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