訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	716,592
定期預金	3,002
小計	719,594
合計	719,594

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	157,751
シャープ株式会社	34,909
株式会社ドコモCS	34,788
株式会社セレブリックス	28,736
ニフティ株式会社	28,061
その他	30,936
合計	315,183

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
229,456	2,189,365	2,103,638	315,183	87.0		45.4

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ株式会社	125,962
合計	125,962

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2018年10月	12,381
2018年11月	29,334
2018年12月	43,880
2019年1月	40,365
2019年2月以降	-
合計	125,962

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
Y.W.C.株式会社	19,226
株式会社ヴァンクールプロモーション	11,205
株式会社じょぶれい	9,035
株式会社ヒューマネクス	6,943
株式会社イメージワークス	5,490
株式会社グッド・クルー	5,235
その他	26,128
合計	83,265

ロ.未払費用

取引内容	金額(千円)
給与他	44,490
社会保険料及び労働保険料	17,966
その他	6,086
合計	68,543

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	62,156
事業税	22,374
住民税	11,364
合計	95,895