有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,558,767
小計	1,558,767
合計	1,558,767

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	197,786
株式会社ドコモCS	33,140
ニフティ株式会社	31,454
株式会社セレブリックス	29,805
シャープ株式会社	23,881
その他	99,130
合計	415,198

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
315,183	2,995,664	2,895,649	415,198	87.5		44.5

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
シャープ株式会社	116,751
合計	116,751

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	29,493
2019年11月	32,231
2019年12月	30,316
2020年1月	24,709
2020年2月以降	-
合計	116,751

② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ヴァンクールプロモーション	15,432
グランテストジャパン株式会社	15,036
Y.W.C.株式会社	14,117
株式会社グッド・クルー	8,684
株式会社じょぶれい	6,793
その他	40,027
合計	100,090

b.未払費用

取引内容	金額(千円)
給与他	43,681
社会保険料及び労働保険料	10,058
その他	1,790
合計	55,530

c.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	97,649
事業税	18,501
住民税	16,381
合計	132,532