有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払費用
ハ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 716,592 |
定期預金 | 3,002 |
小計 | 719,594 |
合計 | 719,594 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社NTTドコモ | 157,751 |
シャープ株式会社 | 34,909 |
株式会社ドコモCS | 34,788 |
株式会社セレブリックス | 28,736 |
ニフティ株式会社 | 28,061 |
その他 | 30,936 |
合計 | 315,183 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
229,456 | 2,189,365 | 2,103,638 | 315,183 | 87.0 | 45.4 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
シャープ株式会社 | 125,962 |
合計 | 125,962 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2018年10月 | 12,381 |
2018年11月 | 29,334 |
2018年12月 | 43,880 |
2019年1月 | 40,365 |
2019年2月以降 | - |
合計 | 125,962 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Y.W.C.株式会社 | 19,226 |
株式会社ヴァンクールプロモーション | 11,205 |
株式会社じょぶれい | 9,035 |
株式会社ヒューマネクス | 6,943 |
株式会社イメージワークス | 5,490 |
株式会社グッド・クルー | 5,235 |
その他 | 26,128 |
合計 | 83,265 |
ロ.未払費用
取引内容 | 金額(千円) |
給与他 | 44,490 |
社会保険料及び労働保険料 | 17,966 |
その他 | 6,086 |
合計 | 68,543 |
ハ.未払法人税等
区分 | 金額(千円) |
法人税 | 62,156 |
事業税 | 22,374 |
住民税 | 11,364 |
合計 | 95,895 |