有価証券報告書-第14期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2017年4月18日 (注)1.	-	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236	△359,374	1,053,230	△992,013	-
2017年7月28日 (注)2.	D種株式 240	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236 D種株式 240	2,110,898	3,164,128	2,110,898	2,110,898
2017年8月15日 (注)3.	-	普通株式 2,040 B種株式 339 C種株式 236 D種株式 240	-	3,164,128	△667,864	1,443,034
2018年6月15日 (注)4.	普通株式 20,397,960 B種株式 3,389,661 C種株式 2,359,764 D種株式 2,399,760	普通株式 20,400,000 B種株式 3,390,000 C種株式 2,360,000 D種株式 2,400,000	-	3,164,128	-	1,443,034

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2018年9月26日 (注)5.	-	普通株式 20,400,000 B種株式 3,390,000 C種株式 2,360,000 D種株式 2,400,000	△1,851,627	1,312,501	△1,443,034	-
2018年12月4日 (注)6.	E種株式 882,353	普通株式 20,400,000 B種株式 3,390,000 C種株式 2,360,000 D種株式 2,400,000 E種株式 882,353	1,500,000	2,812,501	1,500,000	1,500,000
2019年1月31日 (注)7.	普通株式 9,032,353 B種株式 △3,390,000 C種株式 △2,360,000 D種株式 △2,400,000 E種株式 △882,353	普通株式 29,432,353	-	2,812,501	-	1,500,000
2019年6月18日 (注)8.	普通株式 500,000	普通株式 29,932,353	1,051,875	3,864,376	1,051,875	2,551,875
2019年7月17日 (注)9.	普通株式 1,126,500	普通株式 31,058,853	2,369,874	6,234,250	2,369,874	4,921,749
2019年7月30日 (注)10.	-	普通株式 31,058,853	-	6,234,250	△947,106	3,974,643
2019年12月20日 (注)11.	普通株式 80,000	普通株式 31,138,853	2,400	6,236,650	2,400	3,977,043
2021年2月1日～5月31日 (注)12.	普通株式 44,792	普通株式 31,183,645	76,295‬	6,312,946	76,295	4,053,338

(注)1.2017年3月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は25.4%、資本準備金の減資割合は100%となっています。
2.有償第三者割当
D種株式 発行価格 17,590,823円
資本組入額 8,795,412円
割当先 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)
DCM Ⅶ, L.P.
DCM Ventures China Fund(DCM Ⅶ), L.P.
A-Fund, L.P.
salesforce.com, inc.
3.2017年8月15日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本準備金の減資割合は31.6%となっています。
4.株式分割(1:10,000)によるものです。
5.2018年8月21日開催の定時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本金の減資割合は58.5%、資本準備金の減資割合は100%となっています。
6.有償第三者割当
E種株式 発行価格 3,400円
資本組入額 1,700円
割当先 日本郵政キャピタル株式会社
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合
T. Rowe Price Japan Fund
A-Fund, L.P.
7.2019年1月30日開催の臨時株主総会、普通株主による種類株主総会、B種株主による種類株主総会、C種株主による種類株主総会、D種株主による種類株主総会及びE種株主による種類株主総会で定款変更が決議され各種類株式が廃止されたことを受け、2019年1月31日付でB種株式3,390,000株、C種株式2,360,000株、D種株式2,400,000株及びE種株式882,353株につき普通株式9,032,353株へ転換しています。これにより、発行済株式総数(普通株式)は9,032,353株増加し、29,432,353株となっています。
8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 4,500円
引受価額 4,207.50円
資本組入額 2,103.75円
払込金総額 2,103,750,000円
9.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
発行価格 4,500円
引受価額 4,207.50円
資本組入額 2,103.75円
割当先 野村證券株式会社
10.2019年7月30日開催の取締役会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものです。なお、資本準備金の減資割合は19.2%となっています。
11.2019年12月20日付での新株予約権の行使により、発行済株式総数が80,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2,400千円増加しています。
12. 2021年2月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が44,792株、資本金及び資本準備金がそれぞれ76,295千円増加しています。
13.2021年6月1日から提出日の前月末現在(2021年7月31日)までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が2,015‬株、資本金及び資本準備金がそれぞれ3,436千円増加しています。