有価証券報告書-第13期(2023/10/01-2024/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,963,658 | 4,118,904 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 813,788 | ※1 963,483 | |||||||||
| 前払費用 | 374,955 | 405,618 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 300,000 | ※1 180,000 | |||||||||
| その他 | ※1 130,415 | ※1 41,689 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △204,992 | △84,658 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,377,825 | 5,625,037 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,227 | 26,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,227 | △26,227 | |||||||||
| 建物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 181,966 | 223,883 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △124,369 | △163,156 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 57,597 | 60,727 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 57,597 | 60,727 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 608,235 | 236,079 | |||||||||
| 投資有価証券 | 56,137 | 49,914 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 251,914 | 245,514 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4,229 | 2,029 | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金 | 10,007 | 10,007 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 63,260 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,388 | 3,121 | |||||||||
| 長期前払費用 | 113,940 | 63,589 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 393,333 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,388 | △3,121 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,044,465 | 1,063,729 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,102,062 | 1,124,456 | |||||||||
| 資産合計 | 5,479,888 | 6,749,493 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当事業年度 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 364,000 | ※2 642,800 | |||||||||
| 未払金 | ※1 656,140 | ※1 657,371 | |||||||||
| 未払法人税等 | 44,895 | 205,764 | |||||||||
| 契約負債 | 432,315 | 744,087 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | - | 100,000 | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 為替予約 | - | 31,143 | |||||||||
| 受注損失引当金 | 54,429 | 77,224 | |||||||||
| その他 | 268,257 | 426,512 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,120,038 | 3,184,905 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 735,800 | ※2 393,000 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 44,002 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 18,493 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 754,293 | 437,002 | |||||||||
| 負債合計 | 2,874,332 | 3,621,907 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,945,895 | 3,091,157 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,905,897 | 5,051,160 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 4,905,897 | 5,051,160 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △5,295,009 | △4,999,991 | |||||||||
| その他利益剰余金 | △5,295,009 | △4,999,991 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △5,295,009 | △4,999,991 | |||||||||
| 自己株式 | △279 | △281 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,556,504 | 3,142,045 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 41,904 | △21,607 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 41,904 | △21,607 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,147 | 7,147 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,605,556 | 3,127,585 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,479,888 | 6,749,493 | |||||||||
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