有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,118,904 | 5,273,009 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 963,483 | ※1 1,144,190 | |||||||||
| 前払費用 | 405,618 | 470,697 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 180,000 | ※1 100,000 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 11,160 | ※1 63,260 | |||||||||
| その他 | ※1 30,529 | ※1 56,637 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △84,658 | △110,878 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,625,037 | 6,996,917 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 26,227 | 26,227 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,227 | △26,227 | |||||||||
| 建物(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 223,883 | 222,479 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △163,156 | △172,316 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 60,727 | 50,162 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 60,727 | 50,162 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | - | 57,564 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | - | 57,564 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 236,079 | 1,031,627 | |||||||||
| 投資有価証券 | 49,914 | 338,961 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 245,514 | 239,114 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,029 | - | |||||||||
| 役員に対する長期貸付金 | 10,007 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 63,260 | - | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,121 | 13,192 | |||||||||
| 長期前払費用 | 63,589 | 23,808 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 393,333 | 401,776 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,121 | △13,192 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,063,729 | 2,035,288 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,124,456 | 2,143,016 | |||||||||
| 資産合計 | 6,749,493 | 9,139,934 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年9月30日) | 当事業年度 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 642,800 | ※2 592,992 | |||||||||
| 未払金 | ※1 657,371 | ※1 774,602 | |||||||||
| 未払法人税等 | 205,764 | 217,316 | |||||||||
| 契約負債 | 744,087 | 982,276 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 100,000 | - | |||||||||
| 1年内返還予定の預り保証金 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 為替予約 | 31,143 | - | |||||||||
| 受注損失引当金 | 77,224 | 79,807 | |||||||||
| その他 | 426,512 | 294,843 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,184,905 | 3,241,838 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 393,000 | ※2 800,008 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 44,002 | 30,013 | |||||||||
| 固定負債合計 | 437,002 | 830,021 | |||||||||
| 負債合計 | 3,621,907 | 4,071,860 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,091,157 | 3,184,693 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 5,051,160 | 5,314,480 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 5,051,160 | 5,314,480 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △4,999,991 | △3,459,873 | |||||||||
| その他利益剰余金 | △4,999,991 | △3,459,873 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △4,999,991 | △3,459,873 | |||||||||
| 自己株式 | △281 | △514 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,142,045 | 5,038,786 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 16,709 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △21,607 | 12,578 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △21,607 | 29,287 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,147 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 3,127,585 | 5,068,073 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,749,493 | 9,139,934 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
