有価証券報告書-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,725,411 | 3,864,273 |
| 受取手形 | 1,029 | - |
| 売掛金 | ※1,※2 600,232 | ※1,※2 615,824 |
| その他 | 126,099 | 461,518 |
| 貸倒引当金 | △525 | - |
| 流動資産合計 | 4,452,247 | 4,941,616 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,227 | 26,227 |
| 減価償却累計額 | △25,982 | △26,186 |
| 建物(純額) | 245 | 40 |
| 工具、器具及び備品 | 118,340 | 164,371 |
| 減価償却累計額 | △84,879 | △103,597 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,461 | 60,773 |
| 有形固定資産合計 | 33,706 | 60,814 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,709,740 | 1,719,740 |
| 投資有価証券 | 84,645 | 110,395 |
| 敷金及び保証金 | 285,377 | 284,579 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 18,570 | 16,414 |
| 投資その他の資産合計 | 2,098,333 | 2,131,129 |
| 固定資産合計 | 2,132,039 | 2,191,944 |
| 資産合計 | 6,584,287 | 7,133,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年9月30日) | 当事業年度 (2022年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 311,720 | ※3 502,720 |
| 未払金 | ※1 568,659 | ※1 487,266 |
| 未払法人税等 | 55,404 | 29,863 |
| 前受収益 | 119,454 | - |
| 契約負債 | - | 342,735 |
| 受注損失引当金 | - | 9,289 |
| その他 | 250,958 | 172,117 |
| 流動負債合計 | 1,506,196 | 1,743,991 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 268,320 | ※3 965,600 |
| 繰延税金負債 | 705 | 12,805 |
| 固定負債合計 | 269,025 | 978,405 |
| 負債合計 | 1,775,222 | 2,722,397 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,642,620 | 2,690,028 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,602,623 | 4,650,030 |
| 資本剰余金合計 | 4,602,623 | 4,650,030 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,439,949 | △2,963,400 |
| 利益剰余金合計 | △2,439,949 | △2,963,400 |
| 自己株式 | △114 | △228 |
| 株主資本合計 | 4,805,179 | 4,376,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,598 | 29,015 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,598 | 29,015 |
| 新株予約権 | 2,287 | 5,718 |
| 純資産合計 | 4,809,065 | 4,411,163 |
| 負債純資産合計 | 6,584,287 | 7,133,560 |
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