訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,374,435
小計	1,374,435
合計	1,374,435

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷株式会社	7,869
合計	7,869

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年10月	1,966
2019年11月	1,967
2019年12月	1,967
2020年1月	1,967
合計	7,869

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トランスコスモス株式会社	15,285
楽天株式会社	14,109
株式会社ZOZO	13,648
株式会社マイナビ	12,553
株式会社リクルート	10,241
その他	294,887
合計	360,726

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
219,103	3,028,066	2,886,443	360,726	88.9		34.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.前払費用
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社博報堂	90,681
リード エグジビション ジャパン株式会社	8,054
Marcus Evans Summits Ltd.	6,237
株式会社セールスフォース・ドットコム	5,264
Mode Analytics, Inc.	3,523
その他	32,345
合計	146,105

② 固定資産
敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
森ビル株式会社	284,579
その他	798
合計	285,377

③ 流動負債
未払金

相手先	金額(千円)
Google合同会社	152,038
森ビル株式会社	93,335
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	29,816
トレイルヘッズ株式会社	17,079
アマゾン・ウェブサービス・ジャパン株式会社	4,958
その他	80,754
合計	377,982